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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 123.00 | 8 493.00 | 9 630.00 | 18 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 103.00 | 107 273.00 | 9 830.00 | 117 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BZ Autres créances | 139 269.00 | 81 000.00 | 58 269.00 | 139 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 294.00 | 81 000.00 | 215 294.00 | 296 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 397.00 | 188 273.00 | 225 124.00 | 413 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 200.00 | 98 000.00 | 200.00 | 98 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 586.00 | 135 913.00 | | 150 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171.00 | 14 674.00 | | -171.00 |
DL TOTAL (I) | 158 800.00 | 158 971.00 | | 158 800.00 |
DP Provisions pour risques | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812.00 | 2 486.00 | | 3 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 7 823.00 | | 4 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 078.00 | 4 416.00 | | 4 078.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 753.00 | 14 824.00 | | 12 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 124.00 | 227 366.00 | | 225 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 315.00 | | | -15 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 210.00 | 57 263.00 | | 84 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 381.00 | 42 590.00 | | 84 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171.00 | 14 674.00 | | -171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 040.00 | 3 233.00 | | 6 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 259.00 | 3 233.00 | | 5 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VP Divers | 139 269.00 | | | 139 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 521.00 | 164 521.00 | | 164 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |