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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 621.00 | 9 956.00 | 7 665.00 | 17 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 601.00 | 108 736.00 | 7 865.00 | 116 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 102 372.00 | 85 500.00 | 16 872.00 | 102 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 125 151.00 | | 125 151.00 | 125 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 271.00 | 85 500.00 | 177 771.00 | 263 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 873.00 | 194 236.00 | 185 636.00 | 379 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 200.00 | 98 000.00 | 200.00 | 98 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 415.00 | 150 586.00 | | 150 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 087.00 | -171.00 | | -39 087.00 |
DL TOTAL (I) | 119 713.00 | 158 800.00 | | 119 713.00 |
DP Provisions pour risques | 36 524.00 | 53 571.00 | | 36 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 524.00 | 53 571.00 | | 36 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 988.00 | 3 812.00 | | 19 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 863.00 | | 4 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 736.00 | 4 078.00 | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 399.00 | 12 753.00 | | 29 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 636.00 | 225 124.00 | | 185 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 188.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 049.00 | 15 503.00 | | 20 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 049.00 | -15 315.00 | | -4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 006.00 | 84 210.00 | | 55 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 093.00 | 84 381.00 | | 94 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 087.00 | -171.00 | | -39 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 103.00 | | | 117 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 116 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 17 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 273.00 | 1 965.00 | 502.00 | 9 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 493.00 | 1 965.00 | 502.00 | 8 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 571.00 | | 17 046.00 | 53 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 571.00 | | 17 046.00 | 53 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 102 372.00 | 102 372.00 | | 102 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 055.00 | 118 055.00 | | 118 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |