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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 340.00 | 34 548.00 | 8 791.00 | 43 340.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 122 711.00 | 47 226.00 | 75 484.00 | 122 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 276.00 | 226 510.00 | 13 765.00 | 240 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 688.00 | 20 977.00 | 1 710.00 | 22 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 978.00 | 329 264.00 | 107 714.00 | 436 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 780.00 | | 106 780.00 | 106 780.00 |
BN En cours de production de biens | 236 691.00 | | 236 691.00 | 236 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 945.00 | 22 381.00 | 462 563.00 | 484 945.00 |
BZ Autres créances | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CF Disponibilités | 115 946.00 | | 115 946.00 | 115 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 120.00 | 22 381.00 | 959 738.00 | 982 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 098.00 | 351 645.00 | 1 067 452.00 | 1 419 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 708.00 | 199 708.00 | | 199 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DH Report à nouveau | 362 554.00 | 283 378.00 | | 362 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 290.00 | 79 176.00 | | 76 290.00 |
DL TOTAL (I) | 668 562.00 | 592 271.00 | | 668 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 405.00 | 64 271.00 | | 31 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 973.00 | 95 792.00 | | 128 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 510.00 | 325 659.00 | | 235 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 890.00 | 485 723.00 | | 398 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 452.00 | 1 077 995.00 | | 1 067 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 890.00 | 454 317.00 | | 398 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 220.00 | 220.00 | |
FG Production vendue services | 1 695 564.00 | | 1 695 564.00 | 1 695 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 564.00 | 220.00 | 1 695 784.00 | 1 695 564.00 |
FM Production stockée | | | 41 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 505.00 | 1 855.00 | | 20 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 505.00 | 1 855.00 | | 21 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 463.00 | 632.00 | | 23 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 232.00 | 632.00 | | 24 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 727.00 | 1 222.00 | | -2 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 847.00 | 17 722.00 | | 16 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 233.00 | 1 767 560.00 | | 1 762 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 942.00 | 1 688 384.00 | | 1 685 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 290.00 | 79 176.00 | | 76 290.00 |