| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 370.00 | 61 549.00 | 18 820.00 | 80 370.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 214 545.00 | 102 649.00 | 111 895.00 | 214 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 715.00 | 240 593.00 | 69 121.00 | 309 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 063.00 | 7 562.00 | 7 501.00 | 15 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 767.00 | 412 355.00 | 215 412.00 | 627 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 051.00 | | 139 051.00 | 139 051.00 |
BN En cours de production de biens | 309 946.00 | | 309 946.00 | 309 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 272.00 | 12 718.00 | 221 553.00 | 234 272.00 |
BZ Autres créances | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
CF Disponibilités | 207 498.00 | | 207 498.00 | 207 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 081.00 | 12 718.00 | 927 362.00 | 940 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 848.00 | 425 074.00 | 1 142 774.00 | 1 567 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DH Report à nouveau | 412 218.00 | 362 338.00 | | 412 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 329.00 | 49 879.00 | | -47 329.00 |
DL TOTAL (I) | 694 898.00 | 742 227.00 | | 694 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 862.00 | 43 684.00 | | 128 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 361.00 | 84 712.00 | | 86 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 651.00 | 248 623.00 | | 229 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 876.00 | 380 020.00 | | 447 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 774.00 | 1 122 248.00 | | 1 142 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 231.00 | 1 231.00 | |
FG Production vendue services | 2 359 108.00 | 163 760.00 | 2 522 868.00 | 2 359 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 108.00 | 164 991.00 | 2 524 100.00 | 2 359 108.00 |
FM Production stockée | | | 61 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 3 261.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 007.00 | 3 261.00 | | 22 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 664.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 787.00 | 664.00 | | 8 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 220.00 | 2 597.00 | | 13 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 769.00 | 1 893 097.00 | | 2 628 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 098.00 | 1 843 217.00 | | 2 676 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 329.00 | 49 879.00 | | -47 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 205 886.00 | 205 886.00 | | 205 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 863.00 | 41 020.00 | 87 843.00 | 128 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 882.00 | | | 106 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 035.00 | 284 035.00 | | 284 035.00 |
VW T.V.A. | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 876.00 | 360 033.00 | 87 843.00 | 447 876.00 |