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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 249.00 | 11 294.00 | 1 955.00 | 13 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 091.00 | 11 911.00 | 5 180.00 | 17 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 343.00 | | 135 343.00 | 135 343.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CF Disponibilités | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 432.00 | | 365 432.00 | 365 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 523.00 | 11 911.00 | 370 612.00 | 382 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
DG Autres réserves | 16 730.00 | 14 069.00 | | 16 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 386.00 | 108 661.00 | | 107 386.00 |
DL TOTAL (I) | 168 570.00 | 167 185.00 | | 168 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 361.00 | 33 423.00 | | 45 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 604.00 | 26 503.00 | | 24 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 634.00 | 122 305.00 | | 130 634.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 3 867.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 042.00 | 186 098.00 | | 202 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 612.00 | 353 283.00 | | 370 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 875.00 | | 724 875.00 | 724 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 875.00 | | 724 875.00 | 724 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 082.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | 7 670.00 | | 1 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 956.00 | 7 670.00 | | 131 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 956.00 | 7 670.00 | | 131 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 873.00 | 43 327.00 | | 42 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 149.00 | 829 883.00 | | 861 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 763.00 | 721 222.00 | | 753 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 386.00 | 108 661.00 | | 107 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 587.00 | | 969.00 | 74 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 465.00 | 17 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 465.00 | 13 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 745.00 | | 969.00 | 70 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 294.00 | 4 081.00 | 58 465.00 | 66 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 677.00 | 4 082.00 | 58 465.00 | 65 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 135 343.00 | | | 135 343.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VI Groupe et associés | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
VP Divers | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 771.00 | 144 546.00 | 3 225.00 | 147 771.00 |
VW T.V.A. | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 042.00 | 202 042.00 | | 202 042.00 |