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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 576.00 | 8 002.00 | 2 574.00 | 10 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 417.00 | 8 619.00 | 5 798.00 | 14 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 681.00 | | 155 681.00 | 155 681.00 |
BZ Autres créances | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 695.00 | 153.00 | 98 542.00 | 98 695.00 |
CF Disponibilités | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 728.00 | 153.00 | 295 575.00 | 295 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 145.00 | 8 772.00 | 301 373.00 | 310 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
DG Autres réserves | 23 416.00 | 16 730.00 | | 23 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 781.00 | 107 386.00 | | 85 781.00 |
DL TOTAL (I) | 153 651.00 | 168 570.00 | | 153 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 619.00 | 45 361.00 | | 21 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 24 604.00 | | 7 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 863.00 | 130 634.00 | | 116 863.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 1 443.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 723.00 | 202 042.00 | | 147 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 373.00 | 370 612.00 | | 301 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 091.00 | | 2 569.00 | 17 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 243.00 | 14 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 243.00 | 10 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 249.00 | | 2 569.00 | 13 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 911.00 | 1 950.00 | 5 243.00 | 11 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | 1 950.00 | 5 243.00 | 11 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153.00 | | |
UG ‐ Financières | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 155 681.00 | | | 155 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VP Divers | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 303.00 | 175 078.00 | 3 225.00 | 178 303.00 |
VW T.V.A. | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 723.00 | 147 723.00 | | 147 723.00 |