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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 788.00 | | 202 788.00 | 202 788.00 |
BZ Autres créances | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
CF Disponibilités | 90 315.00 | | 90 315.00 | 90 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 570.00 | | 348 570.00 | 348 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 576.00 | | 355 576.00 | 355 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
DG Autres réserves | 547.00 | 23 416.00 | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 299.00 | 85 781.00 | | 115 299.00 |
DL TOTAL (I) | 160 299.00 | 153 651.00 | | 160 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 964.00 | 21 619.00 | | 15 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 501.00 | 7 132.00 | | 44 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 490.00 | 116 863.00 | | 131 490.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 2 109.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 276.00 | 147 723.00 | | 195 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 576.00 | 301 373.00 | | 355 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 417.00 | | 4 166.00 | 14 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 576.00 | | 4 166.00 | 10 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 619.00 | 2 959.00 | | 8 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 002.00 | 2 959.00 | | 8 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153.00 | 223.00 | 153.00 | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | 223.00 | 153.00 | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | 223.00 | 153.00 | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 202 788.00 | 202 788.00 | | 202 788.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VI Groupe et associés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VP Divers | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 177.00 | 218 952.00 | 3 225.00 | 222 177.00 |
VW T.V.A. | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 276.00 | 195 276.00 | | 195 276.00 |