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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 730.00 | 105 307.00 | 56 422.00 | 161 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 613.00 | 124 366.00 | 59 247.00 | 183 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BN En cours de production de biens | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 790.00 | | 599 790.00 | 599 790.00 |
BZ Autres créances | 73 852.00 | | 73 852.00 | 73 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 124 647.00 | | 124 647.00 | 124 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 276.00 | | 1 283 276.00 | 1 283 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 890.00 | 124 366.00 | 1 342 523.00 | 1 466 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 096.00 | 222 096.00 | | 222 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
DG Autres réserves | 400 630.00 | 289 711.00 | | 400 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 909.00 | 137 918.00 | | 93 909.00 |
DL TOTAL (I) | 775 350.00 | 708 440.00 | | 775 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 557.00 | 30 759.00 | | 16 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 576.00 | 71 075.00 | | 70 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 695.00 | 250 155.00 | | 249 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 343.00 | 344 379.00 | | 230 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 173.00 | 696 369.00 | | 567 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 523.00 | 1 404 810.00 | | 1 342 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 733.00 | 679 564.00 | | 561 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 696.00 | 249 696.00 | | 249 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 599 790.00 | | | 599 790.00 |
VB T. V. A. | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 558.00 | 11 118.00 | 5 440.00 | 16 558.00 |
VI Groupe et associés | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
VP Divers | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 117.00 | 688 117.00 | | 688 117.00 |
VW T.V.A. | 103 473.00 | 103 473.00 | | 103 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 173.00 | 561 733.00 | 5 440.00 | 567 173.00 |