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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 626.00 | 165 605.00 | 54 021.00 | 219 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 509.00 | 184 663.00 | 56 845.00 | 241 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BN En cours de production de biens | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 734.00 | 25 386.00 | 837 348.00 | 862 734.00 |
BZ Autres créances | 119 085.00 | | 119 085.00 | 119 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 544 153.00 | | 544 153.00 | 544 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 439.00 | 25 386.00 | 1 540 053.00 | 1 565 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 948.00 | 210 049.00 | 1 596 899.00 | 1 806 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 096.00 | 222 096.00 | | 222 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
DG Autres réserves | 90 872.00 | 467 540.00 | | 90 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 668.00 | 123 581.00 | | 74 668.00 |
DL TOTAL (I) | 446 350.00 | 871 932.00 | | 446 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 269.00 | 29 884.00 | | 42 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 835.00 | 71 708.00 | | 436 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 167.00 | 393 956.00 | | 432 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 275.00 | 247 322.00 | | 239 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 548.00 | 742 872.00 | | 1 150 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 899.00 | 1 614 804.00 | | 1 596 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 142.00 | 732 581.00 | | 1 130 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 673 581.00 | | 2 673 581.00 | 2 673 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 581.00 | | 2 673 581.00 | 2 673 581.00 |
FM Production stockée | | | -17 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | 1 249.00 | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 1 249.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | -1 277.00 | | -2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | 33 429.00 | | 10 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 034.00 | 2 831 441.00 | | 2 660 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 366.00 | 2 707 860.00 | | 2 585 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 668.00 | 123 581.00 | | 74 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 168.00 | 432 168.00 | | 432 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 832 272.00 | 832 272.00 | | 832 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VB T. V. A. | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 270.00 | 21 864.00 | 20 406.00 | 42 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
VP Divers | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 653.00 | 993 653.00 | | 993 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 359.00 | 565 953.00 | 20 406.00 | 586 359.00 |