| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 331.00 | 234 304.00 | 50 027.00 | 284 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 264.00 | 253 362.00 | 52 901.00 | 306 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 768.00 | | 61 768.00 | 61 768.00 |
BN En cours de production de biens | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 349.00 | | 821 349.00 | 821 349.00 |
BZ Autres créances | 115 413.00 | | 115 413.00 | 115 413.00 |
CF Disponibilités | 222 791.00 | | 222 791.00 | 222 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 232.00 | | 1 236 232.00 | 1 236 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 497.00 | 253 362.00 | 1 289 134.00 | 1 542 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 096.00 | 222 096.00 | | 222 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
DG Autres réserves | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 808.00 | 202 136.00 | | 123 808.00 |
DL TOTAL (I) | 496 159.00 | 574 487.00 | | 496 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 776.00 | 54 710.00 | | 34 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 097.00 | 2 658.00 | | 186 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 474.00 | 284 833.00 | | 313 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 750.00 | 284 121.00 | | 192 750.00 |
EA Autres dettes | | 7 388.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 876.00 | 68 462.00 | | 65 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 975.00 | 702 174.00 | | 792 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 134.00 | 1 276 662.00 | | 1 289 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 472.00 | 667 397.00 | | 772 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 474.00 | 313 474.00 | | 313 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 821 349.00 | 821 349.00 | | 821 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 777.00 | 14 274.00 | 20 503.00 | 34 777.00 |
VI Groupe et associés | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 606.00 | 77 606.00 | | 77 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VW T.V.A. | 139 374.00 | 139 374.00 | | 139 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 099.00 | 706 596.00 | 20 503.00 | 727 099.00 |