| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 325 640.00 | 325 640.00 | | 325 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 489.00 | 156 992.00 | 3 497.00 | 160 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 109.00 | 508 738.00 | 70 371.00 | 579 109.00 |
BT Marchandises | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 223.00 | 1 196.00 | 3 026.00 | 4 223.00 |
BZ Autres créances | 1 070 573.00 | | 1 070 573.00 | 1 070 573.00 |
CF Disponibilités | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 311.00 | 1 196.00 | 1 118 115.00 | 1 119 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 421.00 | 509 935.00 | 1 188 486.00 | 1 698 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 846 886.00 | | | 846 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
DL TOTAL (I) | 906 852.00 | | | 906 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 071.00 | | | 169 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
EA Autres dettes | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 634.00 | | | 281 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 486.00 | | | 1 188 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 634.00 | | | 281 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 125.00 | | 820 125.00 | 820 125.00 |
FG Production vendue services | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 897.00 | | 821 897.00 | 821 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 468.00 | | | 842 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 425.00 | | | 824 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 109.00 | | | 579 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 235.00 | | | 512 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 526.00 | 2 212.00 | | 506 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 526.00 | 2 212.00 | | 506 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 606.00 | | 20 409.00 | 21 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 606.00 | | 20 409.00 | 21 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 606.00 | | 20 409.00 | 21 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 071.00 | 169 071.00 | | 169 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 581.00 | | | 1 032 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VP Divers | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 040.00 | 1 077 640.00 | 5 401.00 | 1 083 040.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 634.00 | 281 634.00 | | 281 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
ST Autres comptes | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 965.00 | | | 124 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 379.00 | | | 164 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 627.00 | | | 101 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 466.00 | | | 186 466.00 |