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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 325 640.00 | 325 640.00 | | 325 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 489.00 | 157 900.00 | 2 589.00 | 160 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 109.00 | 509 647.00 | 69 463.00 | 579 109.00 |
BT Marchandises | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BZ Autres créances | 1 102 248.00 | | 1 102 248.00 | 1 102 248.00 |
CF Disponibilités | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 054.00 | | 1 166 054.00 | 1 166 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 163.00 | 509 647.00 | 1 235 517.00 | 1 745 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 864 928.00 | | | 864 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 095.00 | | | -15 095.00 |
DL TOTAL (I) | 891 757.00 | | | 891 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 700.00 | | | 232 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
EA Autres dettes | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 760.00 | | | 343 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 517.00 | | | 1 235 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 760.00 | | | 343 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 700.00 | 232 700.00 | | 232 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 371.00 | 1 105 970.00 | 5 401.00 | 1 111 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 760.00 | 343 760.00 | | 343 760.00 |