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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 325 640.00 | 325 640.00 | | 325 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 489.00 | 158 706.00 | 1 783.00 | 160 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 109.00 | 510 453.00 | 68 657.00 | 579 109.00 |
BT Marchandises | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
BZ Autres créances | 1 140 125.00 | | 1 140 125.00 | 1 140 125.00 |
CF Disponibilités | 87 320.00 | | 87 320.00 | 87 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 349.00 | | 1 272 349.00 | 1 272 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 458.00 | 510 453.00 | 1 341 006.00 | 1 851 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 849 833.00 | | | 849 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
DL TOTAL (I) | 913 264.00 | | | 913 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 582.00 | | | 303 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
EA Autres dettes | 83 093.00 | | | 83 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 742.00 | | | 427 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 006.00 | | | 1 341 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 742.00 | | | 427 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 109.00 | | | 579 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 235.00 | | | 512 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 647.00 | 806.00 | | 509 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 647.00 | 806.00 | | 509 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 582.00 | 303 582.00 | | 303 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 700.00 | | | 1 090 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VP Divers | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 893.00 | 1 141 492.00 | 5 401.00 | 1 146 893.00 |
VW T.V.A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 742.00 | 427 742.00 | | 427 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
ST Autres comptes | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 375.00 | | | 123 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 831.00 | | | 167 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 149.00 | | | 179 149.00 |