| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 1 406.00 | 1 741.00 | 3 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 482.00 | 40 079.00 | 3 403.00 | 43 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 375.00 | | 67 375.00 | 67 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 102.00 | 41 484.00 | 102 618.00 | 144 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
BZ Autres créances | 236 752.00 | | 236 752.00 | 236 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 854.00 | | 239 854.00 | 239 854.00 |
CF Disponibilités | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 499.00 | | 511 499.00 | 511 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 601.00 | 41 484.00 | 614 117.00 | 655 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
CU Autres participations | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 007.00 | 269 536.00 | | 289 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 128.00 | 19 471.00 | | 50 128.00 |
DL TOTAL (I) | 394 135.00 | 344 007.00 | | 394 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 165.00 | 38 426.00 | | 66 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 431.00 | 132 357.00 | | 129 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 320.00 | 6 495.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 472.00 | 6 568.00 | | 13 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 595.00 | 11 419.00 | | 8 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 550.00 | | |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 983.00 | 196 414.00 | | 219 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 117.00 | 540 421.00 | | 614 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 610.00 | 159 152.00 | | 161 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 201.00 | | 193 201.00 | 193 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 201.00 | | 193 201.00 | 193 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 7 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 976.00 | 7 625.00 | | 3 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 9 500.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 6 206.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 6 206.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | 3 294.00 | | -1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 7 344.00 | | 4 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 980.00 | 164 506.00 | | 226 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 852.00 | 145 034.00 | | 176 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 128.00 | 19 471.00 | | 50 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 284.00 | | 44 822.00 | 102 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 30 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004.00 | 144 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 110 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | 1 947.00 | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 516.00 | | 42 875.00 | 68 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 116.00 | 1 571.00 | 2 204.00 | 42 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 206.00 | 1 670.00 | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 246.00 | 1 366.00 | 534.00 | 39 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VC Groupe et associés | 229 045.00 | | | 229 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 165.00 | 10 112.00 | 56 053.00 | 66 165.00 |
VI Groupe et associés | 129 431.00 | 129 431.00 | | 129 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 594.00 | 264 594.00 | | 264 594.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 663.00 | | 56 053.00 | 217 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 398.00 | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 384.00 | 3 477.00 | | 2 384.00 |
ST Autres comptes | 82 444.00 | 59 090.00 | | 82 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 117.00 | 15 176.00 | | 15 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 900.00 | 2 700.00 | | 14 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | 357.00 | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | 755.00 | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 360.00 | 24 578.00 | | 36 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 803.00 | 9 819.00 | | 15 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 845.00 | 80 442.00 | | 114 845.00 |