| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 122 602.00 | 1 550.00 | 121 053.00 | 122 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 087.00 | 41 873.00 | 7 215.00 | 49 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 392.00 | 44 622.00 | 163 770.00 | 208 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
BZ Autres créances | 395 315.00 | | 395 315.00 | 395 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
CF Disponibilités | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 661.00 | | 516 661.00 | 516 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 053.00 | 44 622.00 | 680 431.00 | 725 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
CU Autres participations | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 135.00 | 289 007.00 | | 339 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 067.00 | 50 128.00 | | 33 067.00 |
DL TOTAL (I) | 427 202.00 | 394 135.00 | | 427 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 203.00 | 66 165.00 | | 55 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 329.00 | 129 431.00 | | 158 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 573.00 | 13 472.00 | | 26 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 124.00 | 8 595.00 | | 13 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 229.00 | 219 983.00 | | 253 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 431.00 | 614 117.00 | | 680 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 394.00 | 161 610.00 | | 208 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 100.00 | | 229 100.00 | 229 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 100.00 | | 229 100.00 | 229 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | 506.00 | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 506.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | -1 294.00 | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 4 652.00 | | 6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 755.00 | 226 980.00 | | 233 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 688.00 | 176 852.00 | | 200 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 067.00 | 50 128.00 | | 33 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 102.00 | | 188 839.00 | 144 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 549.00 | 208 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 947.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 602.00 | 171 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 857.00 | | 183 435.00 | 110 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 098.00 | | 5 404.00 | 30 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 484.00 | 5 085.00 | 1 947.00 | 41 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 1 741.00 | 1 947.00 | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 079.00 | 3 344.00 | | 40 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UP Prêts | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VC Groupe et associés | 390 072.00 | | | 390 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 203.00 | 10 368.00 | 44 835.00 | 55 203.00 |
VI Groupe et associés | 158 329.00 | 158 329.00 | | 158 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 080.00 | 428 080.00 | | 428 080.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 229.00 | 208 394.00 | 44 835.00 | 253 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | 249.00 | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 970.00 | 2 384.00 | | 15 970.00 |
ST Autres comptes | 82 768.00 | 82 444.00 | | 82 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 505.00 | 15 117.00 | | 18 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 14 900.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | 360.00 | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 010.00 | 609.00 | | 1 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 375.00 | 36 360.00 | | 43 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 896.00 | 15 803.00 | | 15 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 243.00 | 114 845.00 | | 120 243.00 |