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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 177 602.00 | 9 834.00 | 167 769.00 | 177 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 775.00 | 44 559.00 | 6 216.00 | 50 775.00 |
BF Prêts | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 226.00 | 55 593.00 | 209 633.00 | 265 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
BZ Autres créances | 319 543.00 | | 319 543.00 | 319 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 267.00 | | 83 267.00 | 83 267.00 |
CF Disponibilités | 90 777.00 | | 90 777.00 | 90 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 689.00 | | 541 689.00 | 541 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 915.00 | 55 593.00 | 751 322.00 | 806 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
CU Autres participations | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 202.00 | 339 135.00 | | 372 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 305.00 | 33 067.00 | | 30 305.00 |
DL TOTAL (I) | 457 506.00 | 427 202.00 | | 457 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 628.00 | 55 203.00 | | 90 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 749.00 | 158 329.00 | | 161 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 26 573.00 | | 6 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 077.00 | 13 124.00 | | 35 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 816.00 | 253 229.00 | | 293 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 322.00 | 680 431.00 | | 751 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 876.00 | 208 394.00 | | 217 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 290.00 | | 245 290.00 | 245 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 290.00 | | 245 290.00 | 245 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 739.00 | 6 976.00 | | 20 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 745.00 | 233 755.00 | | 254 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 440.00 | 200 688.00 | | 224 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 305.00 | 33 067.00 | | 30 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 392.00 | | 56 834.00 | 208 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 690.00 | | 56 688.00 | 171 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 502.00 | | 146.00 | 35 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 622.00 | 10 971.00 | | 44 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 422.00 | 10 971.00 | | 43 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
UP Prêts | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 319 469.00 | | | 319 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 628.00 | 14 688.00 | 59 852.00 | 90 628.00 |
VI Groupe et associés | 161 509.00 | 161 509.00 | | 161 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 164.00 | 369 164.00 | | 369 164.00 |
VW T.V.A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 816.00 | 217 876.00 | 59 852.00 | 293 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 644.00 | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 357.00 | 15 970.00 | | 5 357.00 |
ST Autres comptes | 68 438.00 | 82 768.00 | | 68 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 692.00 | 18 505.00 | | 30 692.00 |
YT Sous‐traitance | 9 295.00 | 3 000.00 | | 9 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | 366.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 158.00 | 1 010.00 | | 1 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 678.00 | 43 375.00 | | 46 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 440.00 | 15 896.00 | | 18 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 782.00 | 120 243.00 | | 113 782.00 |