| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AP Constructions | 123 796.00 | 81 804.00 | 41 992.00 | 123 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 672.00 | 190 060.00 | 34 612.00 | 224 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 835.00 | 40 177.00 | 23 658.00 | 63 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 832.00 | 312 269.00 | 100 563.00 | 412 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 393.00 | 4 841.00 | 155 552.00 | 160 393.00 |
BZ Autres créances | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CF Disponibilités | 303 865.00 | | 303 865.00 | 303 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 943.00 | 4 841.00 | 501 103.00 | 505 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 775.00 | 317 110.00 | 601 665.00 | 918 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 762.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 224 142.00 | 280 446.00 | | 224 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 300.00 | 46 074.00 | | 33 300.00 |
DL TOTAL (I) | 358 204.00 | 334 905.00 | | 358 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 577.00 | 87 050.00 | | 66 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 521.00 | 30 922.00 | | 70 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | 94 935.00 | | 75 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 055.00 | 26 310.00 | | 31 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 461.00 | 239 217.00 | | 243 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 665.00 | 574 122.00 | | 601 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 005.00 | 172 137.00 | | 194 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 567.00 | | 1 310 567.00 | 1 310 567.00 |
FG Production vendue services | | 6 919.00 | 6 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 567.00 | 6 919.00 | 1 317 486.00 | 1 310 567.00 |
FM Production stockée | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 39 470.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 533.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 533.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 406.00 | -533.00 | | 6 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 5 951.00 | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 284.00 | 1 331 040.00 | | 1 326 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 984.00 | 1 284 966.00 | | 1 292 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 300.00 | 46 074.00 | | 33 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 698.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 176.00 | | 1 677.00 | 416 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 021.00 | 412 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 021.00 | 412 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 647.00 | | 1 677.00 | 415 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 930.00 | 40 360.00 | 5 021.00 | 276 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 701.00 | 40 360.00 | 5 021.00 | 276 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 497.00 | 1 344.00 | | 3 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 497.00 | 1 344.00 | | 3 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497.00 | 1 344.00 | | 3 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 155 286.00 | | | 155 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 882.00 | 159.00 | 44 723.00 | 44 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 695.00 | 16 962.00 | | 21 695.00 |
VI Groupe et associés | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 132.00 | 183 832.00 | 300.00 | 184 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 461.00 | 194 005.00 | 44 723.00 | 243 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 402.00 | 4 180.00 | | 9 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 198.00 | 2 395.00 | | 4 198.00 |
ST Autres comptes | 138 614.00 | 126 530.00 | | 138 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 505.00 | 37 141.00 | | 38 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -450.00 | 450.00 | | -450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 820.00 | 4 180.00 | | 10 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 474.00 | 72 741.00 | | 72 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 397.00 | 73 705.00 | | 73 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 866.00 | 166 516.00 | | 180 866.00 |