| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AP Constructions | 125 376.00 | 105 824.00 | 19 552.00 | 125 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 509.00 | 11 143.00 | 10 366.00 | 21 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 865.00 | 74 751.00 | 6 114.00 | 80 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 509.00 | 191 946.00 | 53 562.00 | 245 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 203.00 | 5 266.00 | 71 937.00 | 77 203.00 |
BZ Autres créances | 108 112.00 | | 108 112.00 | 108 112.00 |
CF Disponibilités | 795 101.00 | | 795 101.00 | 795 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 414.00 | 5 266.00 | 978 148.00 | 983 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 923.00 | 197 212.00 | 1 031 710.00 | 1 228 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
DG Autres réserves | 268 669.00 | 271 681.00 | | 268 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 159.00 | 9 988.00 | | 505 159.00 |
DL TOTAL (I) | 877 776.00 | 385 617.00 | | 877 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 225.00 | 110 784.00 | | 82 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 248.00 | 96 967.00 | | 48 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 410.00 | 106 425.00 | | 19 410.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 2 967.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 935.00 | 321 853.00 | | 153 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 710.00 | 707 470.00 | | 1 031 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 935.00 | 321 853.00 | | 153 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 961.00 | | 616 961.00 | 616 961.00 |
FG Production vendue services | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 507.00 | | 624 507.00 | 624 507.00 |
FM Production stockée | | | -5 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155.00 | 7 737.00 | | 1 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 545.00 | 60 217.00 | | 22 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 504.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596 131.00 | -504.00 | | 596 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | 4 490.00 | | 9 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 195.00 | 1 418 881.00 | | 1 222 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 036.00 | 1 408 893.00 | | 717 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 159.00 | 9 988.00 | | 505 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 228.00 | 3 800.00 | | 2 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 004.00 | | 1 667.00 | 481 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 162.00 | 245 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 162.00 | 227 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 246.00 | | 1 667.00 | 463 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 529.00 | | | 17 529.00 |