| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AP Constructions | 123 796.00 | 91 243.00 | 32 553.00 | 123 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 201.00 | 202 523.00 | 32 678.00 | 235 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 624.00 | 49 737.00 | 28 887.00 | 78 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 150.00 | 343 733.00 | 94 417.00 | 438 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 856.00 | 2 604.00 | 156 253.00 | 158 856.00 |
BZ Autres créances | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CF Disponibilités | 328 418.00 | | 328 418.00 | 328 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 580.00 | 2 604.00 | 520 976.00 | 523 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 729.00 | 346 336.00 | 615 393.00 | 961 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 428.00 | 763.00 | | 2 428.00 |
DG Autres réserves | 245 777.00 | 224 142.00 | | 245 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 950.00 | 33 300.00 | | 22 950.00 |
DL TOTAL (I) | 371 154.00 | 358 204.00 | | 371 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 482.00 | 66 577.00 | | 49 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 148.00 | 70 521.00 | | 60 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 469.00 | 75 308.00 | | 94 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 938.00 | 31 055.00 | | 39 938.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 239.00 | 243 461.00 | | 244 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 393.00 | 601 665.00 | | 615 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 677.00 | 194 005.00 | | 206 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 691.00 | | 1 364 691.00 | 1 364 691.00 |
FG Production vendue services | | 7 422.00 | 7 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 692.00 | 7 422.00 | 1 372 114.00 | 1 364 692.00 |
FM Production stockée | | | -257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | 546.00 | | 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 914.00 | 39 470.00 | | 36 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 250.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 6 621.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 215.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 215.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 6 406.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 1 739.00 | | 5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 335.00 | 1 326 284.00 | | 1 379 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 385.00 | 1 292 984.00 | | 1 356 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 950.00 | 33 300.00 | | 22 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 988.00 | 7 698.00 | | 5 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 832.00 | | 25 402.00 | 412 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 438 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 437 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 303.00 | | 25 402.00 | 412 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 269.00 | 31 547.00 | 84.00 | 312 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 040.00 | 31 547.00 | 84.00 | 312 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 841.00 | 814.00 | 3 051.00 | 4 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 841.00 | 814.00 | 3 051.00 | 4 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 841.00 | 814.00 | 3 051.00 | 4 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814.00 | 3 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 469.00 | 94 469.00 | | 94 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 156 110.00 | | | 156 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VI Groupe et associés | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 148.00 | 175 148.00 | | 175 148.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 239.00 | 206 677.00 | 37 562.00 | 244 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 235.00 | 9 402.00 | | 8 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 506.00 | 4 198.00 | | 3 506.00 |
ST Autres comptes | 160 752.00 | 138 614.00 | | 160 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 338.00 | 38 505.00 | | 39 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | 1 418.00 | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 663.00 | 10 820.00 | | 9 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 329.00 | 72 474.00 | | 75 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 712.00 | 73 397.00 | | 75 712.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 737.00 | 180 866.00 | | 208 737.00 |