| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 079.00 | 21 003.00 | 76.00 | 21 079.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 328.00 | 350 734.00 | 32 594.00 | 383 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 103.00 | 604 833.00 | 71 270.00 | 676 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 961.00 | 1 023 036.00 | 944 925.00 | 1 967 961.00 |
BT Marchandises | 92 683.00 | | 92 683.00 | 92 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
BZ Autres créances | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 883.00 | | 152 883.00 | 152 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 844.00 | 1 023 036.00 | 1 097 808.00 | 2 120 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
DH Report à nouveau | 110 245.00 | 91 487.00 | | 110 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 558.00 | 18 758.00 | | 77 558.00 |
DL TOTAL (I) | 241 403.00 | 163 845.00 | | 241 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 928.00 | 9 756.00 | | 317 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 696.00 | 428 095.00 | | 258 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 297.00 | 342 854.00 | | 176 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 406.00 | 980 705.00 | | 856 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 808.00 | 1 144 550.00 | | 1 097 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 406.00 | 980 705.00 | | 856 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 263.00 | | 2 041 263.00 | 2 041 263.00 |
FG Production vendue services | 308 664.00 | | 308 664.00 | 308 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 928.00 | | 2 349 928.00 | 2 349 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 413.00 | |
GE Autres charges | | | 100 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | -3 867.00 | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 711.00 | 2 693 246.00 | | 2 383 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 153.00 | 2 674 488.00 | | 2 306 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 558.00 | 18 758.00 | | 77 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 520.00 | | 23 161.00 | 1 964 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 324.00 | | | 783 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 490.00 | | 10 661.00 | 1 068 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 239.00 | | 12 500.00 | 66 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 342.00 | 33 413.00 | 19 720.00 | 1 009 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 873.00 | 33 413.00 | 19 720.00 | 941 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 696.00 | 258 696.00 | | 258 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 430.00 | 116 430.00 | | 116 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
UX Autres créances clients | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
VB T. V. A. | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 928.00 | 317 928.00 | | 317 928.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 940.00 | 59 200.00 | 78 740.00 | 137 940.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 921.00 | 852 921.00 | | 852 921.00 |