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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 889.00 | 21 524.00 | 7 365.00 | 28 889.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 821.00 | 383 684.00 | 1 137.00 | 384 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 419.00 | 646 520.00 | 15 899.00 | 662 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 240.00 | | 78 240.00 | 78 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 079.00 | 1 098 194.00 | 864 885.00 | 1 963 079.00 |
BT Marchandises | 80 252.00 | | 80 252.00 | 80 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
BZ Autres créances | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 244.00 | | 116 244.00 | 116 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 323.00 | 1 098 194.00 | 981 129.00 | 2 079 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
DH Report à nouveau | 315 946.00 | 246 292.00 | | 315 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 536.00 | 69 656.00 | | 119 536.00 |
DL TOTAL (I) | 489 082.00 | 369 547.00 | | 489 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 594.00 | 166 378.00 | | 150 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 214.00 | 9 110.00 | | 9 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 306.00 | 210 168.00 | | 132 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 934.00 | 199 881.00 | | 149 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 047.00 | 665 537.00 | | 492 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 129.00 | 1 035 084.00 | | 981 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 047.00 | | | 492 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 319.00 | 9 689.00 | | 68 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 811.00 | | 1 920 811.00 | 1 920 811.00 |
FG Production vendue services | 291 304.00 | | 291 304.00 | 291 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 116.00 | | 2 212 116.00 | 2 212 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 970.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 053.00 | -34.00 | | 22 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 367.00 | 2 275 114.00 | | 2 238 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 831.00 | 2 205 459.00 | | 2 118 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 536.00 | 69 656.00 | | 119 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 769.00 | | 7 810.00 | 1 955 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 78 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 963 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 324.00 | | 7 810.00 | 783 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 239.00 | | | 1 047 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 224.00 | 23 970.00 | | 1 074 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 003.00 | 521.00 | | 21 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 755.00 | 23 449.00 | | 1 006 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 306.00 | 132 306.00 | | 132 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 240.00 | -1.00 | 78 240.00 | 78 240.00 |
UX Autres créances clients | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 231.00 | 34 991.00 | 78 240.00 | 113 231.00 |
VW T.V.A. | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 833.00 | 482 833.00 | | 482 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 162.00 | 13 061.00 | | 10 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 467.00 | 145 653.00 | | 192 467.00 |
ST Autres comptes | 174 529.00 | 180 901.00 | | 174 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 812.00 | 329 466.00 | | 335 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 991.00 | 28 167.00 | | 16 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 274.00 | 10 444.00 | | 12 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 436.00 | 23 505.00 | | 22 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 754.00 | 162 217.00 | | 168 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 808.00 | 656 020.00 | | 702 808.00 |