| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 079.00 | 21 003.00 | 76.00 | 21 079.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 328.00 | 363 415.00 | 19 913.00 | 383 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 103.00 | 625 383.00 | 50 720.00 | 676 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 961.00 | 1 056 267.00 | 911 694.00 | 1 967 961.00 |
BT Marchandises | 75 783.00 | | 75 783.00 | 75 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
BZ Autres créances | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CF Disponibilités | 73 349.00 | | 73 349.00 | 73 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 114.00 | | 224 114.00 | 224 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 075.00 | 1 056 267.00 | 1 135 807.00 | 2 192 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
DH Report à nouveau | 187 803.00 | 110 245.00 | | 187 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 489.00 | 77 558.00 | | 58 489.00 |
DL TOTAL (I) | 299 891.00 | 241 403.00 | | 299 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 761.00 | 317 928.00 | | 261 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 490.00 | 3 485.00 | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 688.00 | 258 696.00 | | 263 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 977.00 | 176 297.00 | | 204 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 916.00 | 856 406.00 | | 835 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 807.00 | 1 097 808.00 | | 1 135 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 916.00 | 856 406.00 | | 835 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 091.00 | 315 202.00 | | 30 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 720.00 | | 1 867 720.00 | 1 867 720.00 |
FG Production vendue services | 279 768.00 | | 279 768.00 | 279 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 488.00 | | 2 147 488.00 | 2 147 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 231.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 782.00 | 7 540.00 | | 34 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 2 287.00 | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 099.00 | 2 383 711.00 | | 2 253 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 611.00 | 2 306 153.00 | | 2 194 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 489.00 | 77 558.00 | | 58 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 961.00 | | 48 661.00 | 1 967 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 661.00 | 1 967 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 661.00 | 1 059 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 324.00 | | | 783 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 431.00 | | 48 661.00 | 1 059 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 036.00 | 33 231.00 | | 1 023 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 566.00 | 33 231.00 | | 955 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 688.00 | 263 688.00 | | 263 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 716.00 | 114 716.00 | | 114 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
UX Autres créances clients | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 250.00 | 231 250.00 | | 231 250.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 722.00 | 74 982.00 | 78 740.00 | 153 722.00 |
VW T.V.A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 426.00 | 830 426.00 | | 830 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 543.00 | 14 722.00 | | 13 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 240.00 | 147 948.00 | | 152 240.00 |
ST Autres comptes | 173 551.00 | 172 144.00 | | 173 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 567.00 | 328 705.00 | | 327 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 353.00 | 13 353.00 | | 9 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 896.00 | 28 075.00 | | 22 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 799.00 | 300 763.00 | | 287 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 457.00 | 184 376.00 | | 161 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 357.00 | 648 797.00 | | 653 357.00 |