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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 3 427.00 | 943.00 | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 4 194.00 | 7 122.00 | 11 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 858.00 | 37 164.00 | 16 694.00 | 53 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 310.00 | 63 390.00 | 29 919.00 | 93 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BP En cours de production de services | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 159.00 | | 60 159.00 | 60 159.00 |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 119.00 | | 81 119.00 | 81 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 429.00 | 63 390.00 | 111 038.00 | 174 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DL TOTAL (I) | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 442 853.00 | 442 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 442 853.00 | 442 853.00 | |
FM Production stockée | | | -23 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 431.00 | | | 422 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 437.00 | | | 413 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 93 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 123.00 | 7 266.00 | | 56 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 536.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 232.00 | 6 730.00 | | 53 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
UX Autres créances clients | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 165.00 | 5 129.00 | 16 036.00 | 21 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VP Divers | 937.00 | | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 507.00 | 67 471.00 | 16 036.00 | 83 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
ST Autres comptes | 120 187.00 | | | 120 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YT Sous‐traitance | 84 348.00 | | | 84 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 646.00 | | | 263 646.00 |