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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 304.00 | 66.00 | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 48 003.00 | 20 114.00 | 27 889.00 | 48 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 607.00 | 3 738.00 | 4 869.00 | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 914.00 | 45 202.00 | 9 712.00 | 54 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 256.00 | 73 359.00 | 50 897.00 | 124 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BP En cours de production de services | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 106.00 | 900.00 | 72 206.00 | 73 106.00 |
BZ Autres créances | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CF Disponibilités | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 420.00 | 900.00 | 119 520.00 | 120 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 676.00 | 74 259.00 | 170 417.00 | 244 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
DL TOTAL (I) | 78 319.00 | | | 78 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 097.00 | | | 92 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 417.00 | | | 170 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 969.00 | | | 86 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 195.00 | | 490 195.00 | 490 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 195.00 | | 490 195.00 | 490 195.00 |
FM Production stockée | | | 3 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 783.00 | | | 503 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 754.00 | | | 475 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 013.00 | | 37 967.00 | 97 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 724.00 | 124 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 724.00 | 111 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 282.00 | | 37 967.00 | 84 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 603.00 | 7 252.00 | 4 496.00 | 70 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | 339.00 | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 639.00 | 6 912.00 | 4 496.00 | 66 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 263.00 | 39 135.00 | 5 128.00 | 44 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VP Divers | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 851.00 | 90 651.00 | 3 200.00 | 93 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 097.00 | 86 969.00 | 5 128.00 | 92 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
ST Autres comptes | 143 007.00 | | | 143 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
YT Sous‐traitance | 87 459.00 | | | 87 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 677.00 | | | 298 677.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |