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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 3 964.00 | 406.00 | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 819.00 | 5 337.00 | 6 482.00 | 11 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 858.00 | 42 698.00 | 11 160.00 | 53 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 013.00 | 70 603.00 | 26 409.00 | 97 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BP En cours de production de services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 992.00 | 900.00 | 49 092.00 | 49 992.00 |
BZ Autres créances | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 588.00 | 900.00 | 84 688.00 | 85 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 601.00 | 71 503.00 | 111 097.00 | 182 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DH Report à nouveau | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
DL TOTAL (I) | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 097.00 | | | 111 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 842.00 | | 474 842.00 | 474 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 842.00 | | 474 842.00 | 474 842.00 |
FM Production stockée | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 549.00 | | | 476 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 790.00 | | | 443 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 310.00 | | 3 702.00 | 93 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 779.00 | | 502.00 | 83 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 3 200.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 390.00 | 7 213.00 | | 63 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | 536.00 | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 962.00 | 6 676.00 | | 59 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 657.00 | 5 027.00 | 10 630.00 | 15 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VP Divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 863.00 | 54 663.00 | 3 200.00 | 57 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 807.00 | 40 177.00 | 10 630.00 | 50 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
ST Autres comptes | 125 674.00 | | | 125 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 153.00 | | | 74 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
YT Sous‐traitance | 92 316.00 | | | 92 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 952.00 | | | 294 952.00 |