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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 060.00 | 63 250.00 | 25 809.00 | 89 060.00 |
AH Fonds commercial | 272 731.00 | | 272 731.00 | 272 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 969.00 | 76 378.00 | 23 590.00 | 99 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 706.00 | 1 034 473.00 | 314 233.00 | 1 348 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 486.00 | 1 174 101.00 | 636 385.00 | 1 810 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 125.00 | | 156 125.00 | 156 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 445.00 | 2 106.00 | 1 048 338.00 | 1 050 445.00 |
BZ Autres créances | 260 399.00 | | 260 399.00 | 260 399.00 |
CF Disponibilités | 176 258.00 | | 176 258.00 | 176 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 832.00 | 2 106.00 | 1 701 725.00 | 1 703 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 319.00 | 1 176 208.00 | 2 338 110.00 | 3 514 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DG Autres réserves | 659 608.00 | | | 659 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 990.00 | | | 106 990.00 |
DL TOTAL (I) | 991 878.00 | | | 991 878.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 867.00 | | | 194 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 432.00 | | | 555 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 821.00 | | | 540 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
EA Autres dettes | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 231.00 | | | 1 311 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 110.00 | | | 2 338 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 809.00 | | | 1 177 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
FG Production vendue services | 7 131 793.00 | 1 965.00 | 7 133 758.00 | 7 131 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 182 694.00 | 1 965.00 | 7 184 659.00 | 7 182 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 306 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 142.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 028.00 | | | 83 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 756.00 | | | -14 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 340 104.00 | | | 7 340 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 114.00 | | | 7 233 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 990.00 | | | 106 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 842.00 | | | 343 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 550.00 | 144 143.00 | 107 590.00 | 1 137 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 894.00 | 5 356.00 | | 57 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 655.00 | 138 786.00 | 107 590.00 | 1 079 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 432.00 | 555 432.00 | | 555 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 466.00 | 48 043.00 | 133 423.00 | 181 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 469.00 | 1 371 449.00 | 20.00 | 1 371 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 232.00 | 1 177 809.00 | 133 423.00 | 1 311 232.00 |