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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 536.00 | 73 640.00 | 21 895.00 | 95 536.00 |
AH Fonds commercial | 272 731.00 | | 272 731.00 | 272 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 701.00 | 83 203.00 | 23 497.00 | 106 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 406.00 | 827 933.00 | 551 472.00 | 1 379 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 394.00 | 984 777.00 | 869 617.00 | 1 854 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 129.00 | | 149 129.00 | 149 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 672.00 | 926.00 | 1 133 745.00 | 1 134 672.00 |
BZ Autres créances | 286 416.00 | | 286 416.00 | 286 416.00 |
CF Disponibilités | 438 009.00 | | 438 009.00 | 438 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 252.00 | 926.00 | 2 034 326.00 | 2 035 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 647.00 | 985 703.00 | 2 903 943.00 | 3 889 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DG Autres réserves | 766 598.00 | | | 766 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 528.00 | | | 99 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 407.00 | | | 1 091 407.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 579.00 | | | 405 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 726.00 | | | 700 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 658.00 | | | 582 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
EA Autres dettes | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 536.00 | | | 1 777 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 943.00 | | | 2 903 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 312.00 | | | 1 472 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
FD Production vendue biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 7 765 488.00 | 1 474.00 | 7 766 962.00 | 7 765 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 809 093.00 | 1 474.00 | 7 810 567.00 | 7 809 093.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 958 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 872 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 690.00 | | | 117 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 993 182.00 | | | 7 993 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 653.00 | | | 7 893 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 528.00 | | | 99 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 189.00 | | | 328 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 487.00 | | | 1 810 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 060.00 | | | 89 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 676.00 | | | 1 448 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 102.00 | 151 619.00 | 340 944.00 | 1 174 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 251.00 | 10 390.00 | | 63 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 851.00 | 141 229.00 | 340 944.00 | 1 110 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 727.00 | 700 727.00 | | 700 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 286 417.00 | | | 286 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 724.00 | 99 501.00 | 305 224.00 | 404 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 700.00 | | | 276 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 071.00 | 1 447 051.00 | 20.00 | 1 447 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 536.00 | 1 472 313.00 | 305 224.00 | 1 777 536.00 |