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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 212.00 | 96 914.00 | 9 297.00 | 106 212.00 |
AH Fonds commercial | 272 731.00 | | 272 731.00 | 272 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 698.00 | 84 791.00 | 46 907.00 | 131 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441 579.00 | 1 208 004.00 | 1 233 574.00 | 2 441 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 241.00 | 1 389 711.00 | 1 562 530.00 | 2 952 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 936.00 | | 193 936.00 | 193 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 725.00 | 1 070.00 | 1 169 655.00 | 1 170 725.00 |
BZ Autres créances | 288 514.00 | | 288 514.00 | 288 514.00 |
CF Disponibilités | 633 764.00 | | 633 764.00 | 633 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 759.00 | 1 070.00 | 2 300 689.00 | 2 301 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 001.00 | 1 390 781.00 | 3 863 219.00 | 5 254 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DG Autres réserves | 955 574.00 | | | 955 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 578.00 | | | 188 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 225.00 | | | 1 372 225.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 627.00 | | | 867 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 768.00 | | | 777 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 332.00 | | | 555 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 502.00 | | | 240 502.00 |
EA Autres dettes | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 994.00 | | | 2 460 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 219.00 | | | 3 863 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 997.00 | | | 1 865 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
FD Production vendue biens | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
FG Production vendue services | 8 223 631.00 | | 8 223 631.00 | 8 223 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 280 875.00 | | 8 280 875.00 | 8 280 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 528 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 569 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 276 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 560.00 | | | 199 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 713.00 | | | -20 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 594 449.00 | | | 8 594 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 405 871.00 | | | 8 405 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 578.00 | | | 188 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 626.00 | | | 184 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 909.00 | | 610 401.00 | 2 459 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 069.00 | 2 952 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 069.00 | 2 573 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 867.00 | | 5 076.00 | 373 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 022.00 | | 605 325.00 | 2 086 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 799.00 | 347 964.00 | 112 052.00 | 1 153 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 777.00 | 11 138.00 | | 85 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 023.00 | 336 826.00 | 112 052.00 | 1 068 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 768.00 | 777 768.00 | | 777 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 502.00 | 240 502.00 | | 240 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 725.00 | 1 169 441.00 | 1 284.00 | 1 170 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 834.00 | 271 837.00 | 594 998.00 | 866 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 992.00 | | | 206 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 812.00 | | | 249 812.00 |
VP Divers | 288 515.00 | 288 515.00 | | 288 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 332.00 | 555 332.00 | | 555 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 078.00 | 1 472 774.00 | 1 304.00 | 1 474 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 995.00 | 1 865 997.00 | 594 998.00 | 2 460 995.00 |