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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 719.00 | 26 521.00 | 198.00 | 26 719.00 |
AP Constructions | 13 667.00 | 6 034.00 | 7 633.00 | 13 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 530.00 | 38 131.00 | 3 399.00 | 41 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 536.00 | 70 686.00 | 15 850.00 | 86 536.00 |
BP En cours de production de services | 402 268.00 | | 402 268.00 | 402 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 520.00 | | 517 520.00 | 517 520.00 |
BZ Autres créances | 245 027.00 | | 245 027.00 | 245 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
CF Disponibilités | 251 737.00 | | 251 737.00 | 251 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 199.00 | | 1 531 199.00 | 1 531 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 735.00 | 70 686.00 | 1 547 049.00 | 1 617 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DG Autres réserves | 207 797.00 | | | 207 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
DL TOTAL (I) | 320 292.00 | | | 320 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 237.00 | | | 422 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 494.00 | | | 329 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 946.00 | | | 280 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 756.00 | | | 1 226 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 049.00 | | | 1 547 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 092.00 | | | 1 124 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 206 626.00 | | 4 206 626.00 | 4 206 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 626.00 | | 4 206 626.00 | 4 206 626.00 |
FM Production stockée | | | 36 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 039.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 555.00 | | | 116 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 803.00 | | | -115 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 121.00 | | | 4 261 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 886.00 | | | 4 232 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167.00 | | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 237.00 | 422 237.00 | | 422 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 946.00 | 280 946.00 | | 280 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 569.00 | 800 970.00 | 4 598.00 | 805 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 756.00 | 1 124 092.00 | 102 664.00 | 1 226 756.00 |