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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 719.00 | 28 035.00 | 3 684.00 | 31 719.00 |
AP Constructions | 13 667.00 | 7 424.00 | 6 243.00 | 13 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 942.00 | 40 435.00 | 6 508.00 | 46 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 594.00 | 75 893.00 | 24 700.00 | 100 594.00 |
BP En cours de production de services | 424 003.00 | | 424 003.00 | 424 003.00 |
BT Marchandises | 269 536.00 | | 269 536.00 | 269 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 388.00 | | 398 388.00 | 398 388.00 |
BZ Autres créances | 109 729.00 | | 109 729.00 | 109 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
CF Disponibilités | 122 562.00 | | 122 562.00 | 122 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 363.00 | | 1 447 363.00 | 1 447 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 957.00 | 75 893.00 | 1 472 064.00 | 1 547 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DG Autres réserves | 236 032.00 | | | 236 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
DL TOTAL (I) | 382 726.00 | | | 382 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 057.00 | | | 120 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 642.00 | | | 536 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 579.00 | | | 300 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 337.00 | | | 1 089 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 064.00 | | | 1 472 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 920.00 | | | 1 083 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 483 226.00 | | 4 483 226.00 | 4 483 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 226.00 | | 4 483 226.00 | 4 483 226.00 |
FM Production stockée | | | 21 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 329.00 | | | -62 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 296.00 | | | 4 523 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 863.00 | | | 4 460 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 536.00 | | 21 827.00 | 86 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 8 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 769.00 | 100 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 969.00 | 60 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 719.00 | | 5 000.00 | 26 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 197.00 | | 12 382.00 | 55 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 445.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 686.00 | 5 449.00 | 242.00 | 70 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 521.00 | 1 514.00 | | 26 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 165.00 | 3 935.00 | 242.00 | 44 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 642.00 | 536 642.00 | | 536 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 577.00 | 120 577.00 | | 120 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 398 388.00 | | | 398 388.00 |
VB T. V. A. | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 300.00 | 5 882.00 | 5 417.00 | 11 300.00 |
VI Groupe et associés | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 046.00 | | | 132 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 282.00 | 555 039.00 | 8 243.00 | 563 282.00 |
VW T.V.A. | 214 566.00 | 214 566.00 | | 214 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 337.00 | 1 083 920.00 | 5 417.00 | 1 089 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
ST Autres comptes | 119 743.00 | | | 119 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
YT Sous‐traitance | 2 728 509.00 | | | 2 728 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832 810.00 | | | 832 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 897.00 | | | 249 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 915 708.00 | | | 2 915 708.00 |