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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 917.00 | 22 006.00 | 9 911.00 | 31 917.00 |
AP Constructions | 22 342.00 | 9 001.00 | 13 342.00 | 22 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 566.00 | 44 431.00 | 11 135.00 | 55 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 379.00 | | 84 379.00 | 84 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 769.00 | 75 438.00 | 130 331.00 | 205 769.00 |
BP En cours de production de services | 614 188.00 | | 614 188.00 | 614 188.00 |
BT Marchandises | 276 864.00 | | 276 864.00 | 276 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 678.00 | | 247 678.00 | 247 678.00 |
BZ Autres créances | 109 768.00 | | 109 768.00 | 109 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
CF Disponibilités | 92 076.00 | | 92 076.00 | 92 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 349.00 | | 232 349.00 | 232 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 148.00 | | 1 649 148.00 | 1 649 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 917.00 | 75 438.00 | 1 779 479.00 | 1 854 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DG Autres réserves | 298 466.00 | | | 298 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
DL TOTAL (I) | 449 206.00 | | | 449 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 057.00 | | | 180 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 357.00 | | | 540 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 287.00 | | | 286 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 549.00 | | | 288 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 273.00 | | | 1 330 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 479.00 | | | 1 779 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 194.00 | | | 1 313 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 837 851.00 | | 3 837 851.00 | 3 837 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 851.00 | | 3 837 851.00 | 3 837 851.00 |
FM Production stockée | | | 190 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 537.00 | | | 4 067 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 058.00 | | | 4 001 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 594.00 | | 123 878.00 | 100 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 702.00 | 205 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 702.00 | 31 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 719.00 | | 18 900.00 | 31 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 609.00 | | 101 678.00 | 60 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265.00 | | 3 300.00 | 8 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 893.00 | 18 247.00 | 18 702.00 | 75 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 035.00 | 12 674.00 | 18 702.00 | 28 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 859.00 | 5 573.00 | | 47 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 357.00 | 540 357.00 | | 540 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 549.00 | 288 549.00 | | 288 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
UX Autres créances clients | 247 678.00 | | | 247 678.00 |
VB T. V. A. | 97 264.00 | | | 97 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 924.00 | 17 845.00 | 17 079.00 | 34 924.00 |
VI Groupe et associés | 180 057.00 | 180 057.00 | | 180 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VP Divers | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 349.00 | | | 232 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 339.00 | 589 796.00 | 11 543.00 | 601 339.00 |
VW T.V.A. | 185 423.00 | 185 423.00 | | 185 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 273.00 | 1 313 194.00 | 17 079.00 | 1 330 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
ST Autres comptes | 206 176.00 | | | 206 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
YT Sous‐traitance | 2 334 281.00 | | | 2 334 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 816 974.00 | | | 816 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 084.00 | | | 240 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 670 835.00 | | | 2 670 835.00 |