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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 452.00 | 7 726.00 | 2 726.00 | 10 452.00 |
AP Constructions | 68 524.00 | 9 977.00 | 58 547.00 | 68 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 699.00 | 153 707.00 | 237 991.00 | 391 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 089.00 | 65 651.00 | 102 438.00 | 168 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 762.00 | 237 061.00 | 422 702.00 | 659 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 586.00 | 6 000.00 | 1 532 586.00 | 1 538 586.00 |
BZ Autres créances | 142 255.00 | | 142 255.00 | 142 255.00 |
CF Disponibilités | 243 963.00 | | 243 963.00 | 243 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 136.00 | 6 000.00 | 1 985 136.00 | 1 991 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 899.00 | 243 061.00 | 2 407 838.00 | 2 650 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DG Autres réserves | 356 459.00 | 196 870.00 | | 356 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 092.00 | 174 589.00 | | 241 092.00 |
DL TOTAL (I) | 618 120.00 | 392 029.00 | | 618 120.00 |
DP Provisions pour risques | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 459.00 | 8 754.00 | | 19 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 326.00 | 174 479.00 | | 283 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 621.00 | 855 025.00 | | 1 094 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 752.00 | 313 053.00 | | 374 752.00 |
EA Autres dettes | 17 560.00 | 9 024.00 | | 17 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 259.00 | 1 351 581.00 | | 1 770 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 838.00 | 1 752 364.00 | | 2 407 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 287.00 | 1 234 962.00 | | 1 588 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
FG Production vendue services | 5 379 916.00 | | 5 379 916.00 | 5 379 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 382 730.00 | | 5 382 730.00 | 5 382 730.00 |
FM Production stockée | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 452 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 705.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 659.00 | 9 713.00 | | 24 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 760.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 882.00 | 760.00 | | 57 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 655.00 | -760.00 | | 30 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 147.00 | 66 704.00 | | 88 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 788.00 | 4 013 619.00 | | 5 540 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299 696.00 | 3 839 030.00 | | 5 299 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 092.00 | 174 589.00 | | 241 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 304.00 | 109 516.00 | | 133 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 838.00 | | 313 629.00 | 438 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | 4 361.00 | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 747.00 | | 309 268.00 | 411 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 808.00 | 142 300.00 | 35 047.00 | 129 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | 3 373.00 | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 455.00 | 138 927.00 | 35 047.00 | 125 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 754.00 | 10 705.00 | | 8 754.00 |
6T Sur comptes clients | 17 837.00 | 6 000.00 | 17 837.00 | 17 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 837.00 | 6 000.00 | 17 837.00 | 17 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 591.00 | 16 705.00 | 17 837.00 | 26 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 705.00 | 17 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 094.00 | 283 094.00 | | 283 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 621.00 | 1 094 621.00 | | 1 094 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 238.00 | 65 238.00 | | 65 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 586.00 | | | 1 532 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 845.00 | 100 866.00 | 181 979.00 | 282 845.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 657.00 | | | 131 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 919.00 | 1 692 919.00 | 21 000.00 | 1 713 919.00 |
VW T.V.A. | 234 154.00 | 234 154.00 | | 234 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 105.00 | 1 871 126.00 | 181 979.00 | 2 053 105.00 |