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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 281.00 | 29 294.00 | 9 987.00 | 39 281.00 |
AP Constructions | 71 027.00 | 31 197.00 | 39 830.00 | 71 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 624.00 | 771 496.00 | 798 128.00 | 1 569 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 092.00 | 267 737.00 | 257 356.00 | 525 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 024.00 | 1 099 723.00 | 1 126 301.00 | 2 226 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
BN En cours de production de biens | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 820.00 | 39 740.00 | 1 213 080.00 | 1 252 820.00 |
BZ Autres créances | 85 221.00 | | 85 221.00 | 85 221.00 |
CF Disponibilités | 990 039.00 | | 990 039.00 | 990 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 837.00 | 39 740.00 | 2 368 097.00 | 2 407 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 861.00 | 1 139 463.00 | 3 494 398.00 | 4 633 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DG Autres réserves | 531 312.00 | 701 051.00 | | 531 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 444.00 | 330 441.00 | | 404 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
DL TOTAL (I) | 972 821.00 | 1 052 062.00 | | 972 821.00 |
DP Provisions pour risques | 98 430.00 | 42 620.00 | | 98 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 105.00 | 5 950.00 | | 5 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 535.00 | 48 570.00 | | 103 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 804.00 | 817 795.00 | | 911 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 187.00 | 2 305.00 | | 46 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 890.00 | 833 156.00 | | 1 026 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 385.00 | 473 337.00 | | 414 385.00 |
EA Autres dettes | 18 775.00 | 38 898.00 | | 18 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 041.00 | 2 165 491.00 | | 2 418 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 398.00 | 3 266 122.00 | | 3 494 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 483.00 | 1 584 499.00 | | 1 827 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
FG Production vendue services | 6 077 739.00 | | 6 077 739.00 | 6 077 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 079 232.00 | | 6 079 232.00 | 6 079 232.00 |
FM Production stockée | | | 24 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 915.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 495.00 | 32 057.00 | | 60 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | 10 677.00 | | 1 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 499.00 | 80 974.00 | | 48 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 141.00 | 91 651.00 | | 50 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 4 339.00 | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 201.00 | 12 216.00 | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 887.00 | 16 555.00 | | 3 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 254.00 | 75 096.00 | | 46 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 424.00 | 112 868.00 | | 156 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 819.00 | 6 410 290.00 | | 6 252 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 375.00 | 6 079 850.00 | | 5 848 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 444.00 | 330 441.00 | | 404 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 630.00 | 41 725.00 | | 20 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 592.00 | | 660 719.00 | 1 647 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 287.00 | 2 226 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 287.00 | 2 165 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 959.00 | | 10 322.00 | 28 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 634.00 | | 650 397.00 | 1 597 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 268.00 | 381 541.00 | 80 086.00 | 798 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 058.00 | 2 236.00 | | 27 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 210.00 | 379 305.00 | 80 086.00 | 771 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 570.00 | 60 915.00 | 5 950.00 | 48 570.00 |
6T Sur comptes clients | 43 970.00 | 28 127.00 | 32 356.00 | 43 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 970.00 | 28 127.00 | 32 356.00 | 43 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 540.00 | 89 042.00 | 38 306.00 | 92 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 042.00 | 38 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 890.00 | 1 026 890.00 | | 1 026 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 365.00 | 80 365.00 | | 80 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 775.00 | 1 207 775.00 | | 1 207 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VB T. V. A. | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911 812.00 | 321 246.00 | 590 565.00 | 911 812.00 |
VI Groupe et associés | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 840.00 | | | 372 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 831.00 | | | 278 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 459.00 | 1 350 459.00 | 21 000.00 | 1 371 459.00 |
VW T.V.A. | 198 214.00 | 198 214.00 | | 198 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 049.00 | 1 827 483.00 | 590 565.00 | 2 418 049.00 |