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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 669.00 | 18 752.00 | 7 917.00 | 26 669.00 |
AP Constructions | 71 027.00 | 16 981.00 | 54 046.00 | 71 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 744.00 | 309 202.00 | 676 542.00 | 985 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 773.00 | 113 671.00 | 174 102.00 | 287 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 212.00 | 458 605.00 | 933 607.00 | 1 392 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 981.00 | 22 680.00 | 1 469 301.00 | 1 491 981.00 |
BZ Autres créances | 138 929.00 | | 138 929.00 | 138 929.00 |
CF Disponibilités | 676 108.00 | | 676 108.00 | 676 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 910.00 | 22 680.00 | 2 327 230.00 | 2 349 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 122.00 | 481 285.00 | 3 260 836.00 | 3 742 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DG Autres réserves | 547 550.00 | 356 459.00 | | 547 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 501.00 | 241 092.00 | | 253 501.00 |
DL TOTAL (I) | 821 621.00 | 618 120.00 | | 821 621.00 |
DP Provisions pour risques | 10 176.00 | 8 754.00 | | 10 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 374.00 | 10 705.00 | | 16 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 551.00 | 19 459.00 | | 26 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 297.00 | | | 627 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 283 326.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 922.00 | 1 094 621.00 | | 1 362 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 535.00 | 374 752.00 | | 415 535.00 |
EA Autres dettes | 6 670.00 | 17 560.00 | | 6 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 665.00 | 1 770 259.00 | | 2 412 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 836.00 | 2 407 838.00 | | 3 260 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 450.00 | 1 588 280.00 | | 1 956 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
FD Production vendue biens | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
FG Production vendue services | 5 477 994.00 | | 5 477 994.00 | 5 477 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 485 994.00 | | 5 485 994.00 | 5 485 994.00 |
FM Production stockée | | | -11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 521 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 796.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 477.00 | 24 659.00 | | 36 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 000.00 | 88 537.00 | | 208 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 290.00 | 88 537.00 | | 208 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | 225.00 | | 2 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 290.00 | 57 657.00 | | 203 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 124.00 | 57 882.00 | | 206 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | 30 655.00 | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 674.00 | 88 147.00 | | 86 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 270.00 | 5 540 788.00 | | 5 730 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476 769.00 | 5 299 696.00 | | 5 476 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 501.00 | 241 092.00 | | 253 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 634.00 | 133 304.00 | | 110 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 482.00 | | 945 540.00 | 660 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 811.00 | 1 392 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 811.00 | 1 344 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 452.00 | | 16 217.00 | 10 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 031.00 | | 929 323.00 | 629 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 061.00 | 232 066.00 | 10 521.00 | 237 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | 11 026.00 | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 335.00 | 221 040.00 | 10 521.00 | 229 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 459.00 | 17 796.00 | 10 705.00 | 19 459.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 16 680.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 16 680.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 459.00 | 34 476.00 | 10 705.00 | 25 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 477.00 | 10 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 922.00 | 1 362 922.00 | | 1 362 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 965.00 | | | 1 465 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
VB T. V. A. | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 304.00 | 171 083.00 | 456 222.00 | 627 304.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 945.00 | | | 497 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 486.00 | | | 153 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 136.00 | 1 633 136.00 | 21 000.00 | 1 654 136.00 |
VW T.V.A. | 228 083.00 | 228 083.00 | | 228 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 672.00 | 1 956 450.00 | 456 222.00 | 2 412 672.00 |