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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 923.00 | 30 633.00 | 154 290.00 | 184 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 266.00 | 79 650.00 | 36 615.00 | 116 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 610.00 | 110 284.00 | 214 326.00 | 324 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 819.00 | 2 500.00 | 29 319.00 | 31 819.00 |
BZ Autres créances | 95 064.00 | | 95 064.00 | 95 064.00 |
CF Disponibilités | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 066.00 | 2 500.00 | 139 566.00 | 142 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 675.00 | 112 784.00 | 353 892.00 | 466 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 066.00 | -40 541.00 | | -34 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 740.00 | 6 476.00 | | 4 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 184.00 | 50 449.00 | | 85 184.00 |
DL TOTAL (I) | 99 859.00 | 60 384.00 | | 99 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 330.00 | 134 330.00 | | 174 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | 14 869.00 | | 33 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 757.00 | 36 334.00 | | 45 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 033.00 | 185 533.00 | | 254 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 892.00 | 245 917.00 | | 353 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 033.00 | 185 533.00 | | 254 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 146 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | -20 000.00 | | 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 740.00 | 6 476.00 | | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 216.00 | 54 068.00 | | 56 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 216.00 | 23 435.00 | | 56 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 330.00 | 174 330.00 | | 174 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 845.00 | 131 099.00 | 2 746.00 | 133 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 033.00 | 254 033.00 | | 254 033.00 |