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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 160.00 | 202 780.00 | 26 379.00 | 229 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 865.00 | 75 877.00 | 2 988.00 | 78 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 843.00 | 278 657.00 | 32 185.00 | 310 843.00 |
BN En cours de production de biens | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 441.00 | | 94 441.00 | 94 441.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CF Disponibilités | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 766.00 | | 212 766.00 | 212 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 609.00 | 278 657.00 | 244 952.00 | 523 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 504.00 | -49 875.00 | | -68 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 479.00 | -18 630.00 | | 5 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 353.00 | | |
DL TOTAL (I) | -19 025.00 | -8 151.00 | | -19 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 330.00 | 174 330.00 | | 174 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 358.00 | 87 043.00 | | 62 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 288.00 | 29 248.00 | | 27 288.00 |
EA Autres dettes | | 2 914.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 977.00 | 310 064.00 | | 263 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 952.00 | 301 913.00 | | 244 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 977.00 | 310 064.00 | | 263 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 929.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 954.00 | | 282 954.00 | 282 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 954.00 | | 282 954.00 | 282 954.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 818.00 | | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 441.00 | 46 800.00 | | 41 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 441.00 | 46 800.00 | | 41 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 1 579.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 753.00 | 1 579.00 | | 25 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 688.00 | 45 221.00 | | 15 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 714.00 | 204 171.00 | | 327 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 235.00 | 222 801.00 | | 322 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 479.00 | -18 630.00 | | 5 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 294.00 | | 37.00 | 373 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 488.00 | 310 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 088.00 | 229 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 400.00 | 78 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 248.00 | | | 254 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 37.00 | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 443.00 | 42 614.00 | 37 400.00 | 273 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 575.00 | 36 204.00 | | 166 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 867.00 | 6 410.00 | 37 400.00 | 106 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 94 441.00 | 94 441.00 | | 94 441.00 |
VB T. V. A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VI Groupe et associés | 174 330.00 | 174 330.00 | | 174 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 633.00 | 119 816.00 | 2 817.00 | 122 633.00 |
VW T.V.A. | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 977.00 | 263 977.00 | | 263 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
ST Autres comptes | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 794.00 | | | 99 794.00 |
YW Taxe professionnelle | -3.00 | | | -3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | | | 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 189.00 | | | 217 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |