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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 160.00 | 166 576.00 | 62 584.00 | 229 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 266.00 | 106 867.00 | 9 398.00 | 116 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 294.00 | 273 443.00 | 99 851.00 | 373 294.00 |
BN En cours de production de biens | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 985.00 | 2 500.00 | 92 485.00 | 94 985.00 |
BZ Autres créances | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CF Disponibilités | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 562.00 | 2 500.00 | 202 062.00 | 204 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 856.00 | 275 943.00 | 301 913.00 | 577 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 875.00 | -29 326.00 | | -49 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 630.00 | -20 549.00 | | -18 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 353.00 | 49 936.00 | | 16 353.00 |
DL TOTAL (I) | -8 151.00 | 44 061.00 | | -8 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 330.00 | 174 330.00 | | 174 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 043.00 | 41 613.00 | | 87 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 248.00 | 39 723.00 | | 29 248.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 119.00 | | 2 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 064.00 | 255 785.00 | | 310 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 913.00 | 299 846.00 | | 301 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 064.00 | 255 785.00 | | 310 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 191.00 | |
FM Production stockée | | | 38 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 800.00 | 35 249.00 | | 46 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 800.00 | 35 249.00 | | 46 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 3 242.00 | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 3 242.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 221.00 | 32 007.00 | | 45 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 171.00 | 235 326.00 | | 204 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 801.00 | 255 875.00 | | 222 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 630.00 | -20 549.00 | | -18 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 267.00 | | | 373 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 248.00 | | | 254 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 266.00 | | | 116 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 169.00 | 73 274.00 | | 200 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 738.00 | 66 838.00 | | 99 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 431.00 | 6 437.00 | | 100 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 244.00 | 177 244.00 | | 177 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VP Divers | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 115.00 | 120 335.00 | 2 780.00 | 123 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 064.00 | 310 064.00 | | 310 064.00 |