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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 603.00 | 348.00 | 13 255.00 | 13 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 911.00 | 38 656.00 | 63 255.00 | 101 911.00 |
BP En cours de production de services | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BT Marchandises | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
BZ Autres créances | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
CF Disponibilités | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 506.00 | | 121 506.00 | 121 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 418.00 | 38 656.00 | 184 761.00 | 223 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 754.00 | 12 418.00 | | 22 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874.00 | 10 336.00 | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 40 128.00 | 39 254.00 | | 40 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 367.00 | 56 941.00 | | 64 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 121.00 | 25 496.00 | | 47 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 100.00 | 35 661.00 | | 32 100.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 633.00 | 119 144.00 | | 144 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 761.00 | 158 398.00 | | 184 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 633.00 | 119 144.00 | | 144 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 413.00 | 45 760.00 | | 47 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 301.00 | | 230 301.00 | 230 301.00 |
FG Production vendue services | 106 107.00 | | 106 107.00 | 106 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 408.00 | | 336 408.00 | 336 408.00 |
FM Production stockée | | | 5 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 475.00 | 1 806.00 | | 6 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 124.00 | -1 907.00 | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 007.00 | 367 636.00 | | 362 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 133.00 | 357 301.00 | | 361 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874.00 | 10 336.00 | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 090.00 | | 13 603.00 | 100 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 781.00 | 101 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 781.00 | 51 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 090.00 | | 13 603.00 | 50 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 523.00 | 2 562.00 | 4 428.00 | 40 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 523.00 | 2 562.00 | 4 428.00 | 40 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339.00 | | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 633.00 | 144 633.00 | | 144 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 535.00 | 5 757.00 | | 6 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 236.00 | 3 864.00 | | 4 236.00 |
ST Autres comptes | 31 130.00 | 26 253.00 | | 31 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 681.00 | 26 717.00 | | 26 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 001.00 | 16 642.00 | | 18 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | 2 882.00 | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 392.00 | 8 639.00 | | 9 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 869.00 | 61 527.00 | | 63 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 233.00 | 40 872.00 | | 45 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 047.00 | 73 475.00 | | 80 047.00 |