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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 372.00 | | 163 372.00 | 163 372.00 |
BZ Autres créances | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CF Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 622.00 | | 240 622.00 | 240 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 661.00 | | 240 661.00 | 240 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 510.00 | 23 628.00 | | 24 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 128.00 | 882.00 | | 34 128.00 |
DL TOTAL (I) | 75 138.00 | 41 010.00 | | 75 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 911.00 | 83 199.00 | | 80 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 702.00 | 7 702.00 | | 17 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 34 940.00 | | 36 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 655.00 | 34 862.00 | | 28 655.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | 543.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 523.00 | 161 246.00 | | 165 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 661.00 | 202 256.00 | | 240 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 523.00 | 161 246.00 | | 165 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 868.00 | 46 579.00 | | 58 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 252.00 | | 195 252.00 | 195 252.00 |
FG Production vendue services | 98 167.00 | | 98 167.00 | 98 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 419.00 | | 293 419.00 | 293 419.00 |
FM Production stockée | | | -14 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 5 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059.00 | 875.00 | | 1 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 144.00 | 450.00 | | 1 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 833.00 | | | 133 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 953.00 | | | 133 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 804.00 | -4 816.00 | | -4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 476.00 | 358 021.00 | | 415 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 349.00 | 357 139.00 | | 381 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 128.00 | 882.00 | | 34 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 795.00 | | | 106 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 795.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 795.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 664.00 | 4 610.00 | 48 274.00 | 43 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 664.00 | 4 610.00 | 48 274.00 | 43 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 163 372.00 | | | 163 372.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VI Groupe et associés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 351.00 | | | 56 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 593.00 | 172 593.00 | | 172 593.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 523.00 | 165 523.00 | | 165 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | 5 036.00 | | 4 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 653.00 | 4 398.00 | | 4 653.00 |
ST Autres comptes | 37 389.00 | 33 312.00 | | 37 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 729.00 | 26 822.00 | | 30 729.00 |
YT Sous‐traitance | 21 856.00 | 16 629.00 | | 21 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | 2 907.00 | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 624.00 | 7 943.00 | | 7 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 681.00 | 65 531.00 | | 68 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 783.00 | 50 522.00 | | 38 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 627.00 | 81 161.00 | | 94 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |