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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 193.00 | 38 782.00 | 4 410.00 | 43 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 603.00 | 4 882.00 | 8 721.00 | 13 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 795.00 | 43 664.00 | 63 131.00 | 106 795.00 |
BP En cours de production de services | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BT Marchandises | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
BZ Autres créances | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 125.00 | | 139 125.00 | 139 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 920.00 | 43 664.00 | 202 256.00 | 245 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 628.00 | 22 754.00 | | 23 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882.00 | 874.00 | | 882.00 |
DL TOTAL (I) | 41 010.00 | 40 128.00 | | 41 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 199.00 | 64 367.00 | | 83 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 702.00 | 502.00 | | 7 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 940.00 | 47 121.00 | | 34 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 862.00 | 32 100.00 | | 34 862.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 246.00 | 144 633.00 | | 161 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 256.00 | 184 761.00 | | 202 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 246.00 | 144 633.00 | | 161 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 579.00 | 47 413.00 | | 46 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 222.00 | | 227 222.00 | 227 222.00 |
FG Production vendue services | 120 236.00 | | 120 236.00 | 120 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 458.00 | | 347 458.00 | 347 458.00 |
FM Production stockée | | | 5 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | 6 475.00 | | 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 450.00 | 1 124.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 064.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 816.00 | | | -4 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 021.00 | 362 007.00 | | 358 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 139.00 | 361 133.00 | | 357 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882.00 | 874.00 | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 911.00 | | 4 884.00 | 101 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 911.00 | | 4 884.00 | 51 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 656.00 | 5 008.00 | | 38 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 656.00 | 5 008.00 | | 38 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VI Groupe et associés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 246.00 | 161 246.00 | | 161 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | 6 535.00 | | 5 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 398.00 | 4 236.00 | | 4 398.00 |
ST Autres comptes | 33 312.00 | 31 130.00 | | 33 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 822.00 | 26 681.00 | | 26 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 629.00 | 18 001.00 | | 16 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 907.00 | 2 857.00 | | 2 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 943.00 | 9 392.00 | | 7 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 531.00 | 63 869.00 | | 65 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 522.00 | 45 233.00 | | 50 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 161.00 | 80 047.00 | | 81 161.00 |