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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 198.00 | 392 684.00 | 37 513.00 | 430 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 048.00 | 57 829.00 | 49 220.00 | 107 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 716.00 | 450 983.00 | 87 733.00 | 538 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 777.00 | 37 355.00 | 135 422.00 | 172 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 802.00 | 9 899.00 | 133 902.00 | 143 802.00 |
BZ Autres créances | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
CF Disponibilités | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 713.00 | 47 254.00 | 555 459.00 | 602 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 429.00 | 498 237.00 | 643 192.00 | 1 141 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 928.00 | 280 250.00 | | 186 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 628.00 | -93 322.00 | | 20 628.00 |
DK Provisions réglementées | 5 564.00 | 8 171.00 | | 5 564.00 |
DL TOTAL (I) | 268 120.00 | 250 099.00 | | 268 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 338.00 | 40 433.00 | | 80 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 646.00 | 181 283.00 | | 29 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 281.00 | 98 116.00 | | 158 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 644.00 | 55 159.00 | | 84 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 072.00 | 375 678.00 | | 375 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 192.00 | 625 777.00 | | 643 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 050.00 | 359 485.00 | | 273 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 576.00 | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 321 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 850 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 171 673.00 | |
FM Production stockée | | | 74 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 137.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 751.00 | 16 283.00 | | 2 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 929.00 | 162 991.00 | | 5 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | 559.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 559.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 264.00 | 15 739.00 | | 4 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 912.00 | 1 404 653.00 | | 1 279 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 285.00 | 1 497 975.00 | | 1 259 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 628.00 | -93 322.00 | | 20 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 468.00 | 22 515.00 | | 428 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 56.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 054.00 | 22 459.00 | | 428 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 281.00 | 158 281.00 | | 158 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 859.00 | | | 79 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 207.00 | 197 207.00 | | 197 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 909.00 | 273 050.00 | | 352 909.00 |