| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 946.00 | 424 859.00 | 24 086.00 | 448 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 471.00 | 81 301.00 | 34 169.00 | 115 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 887.00 | 506 631.00 | 59 255.00 | 565 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 711.00 | 54 587.00 | 100 124.00 | 154 711.00 |
BN En cours de production de biens | 157 573.00 | 17 564.00 | 140 009.00 | 157 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 835.00 | 1 583.00 | 6 252.00 | 7 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 203.00 | 16 669.00 | 280 534.00 | 297 203.00 |
BZ Autres créances | 462 038.00 | | 462 038.00 | 462 038.00 |
CF Disponibilités | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 135.00 | 90 404.00 | 1 008 730.00 | 1 099 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 022.00 | 597 035.00 | 1 067 986.00 | 1 665 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 420 634.00 | 370 940.00 | | 420 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 397.00 | 149 694.00 | | 252 397.00 |
DK Provisions réglementées | 740.00 | 2 096.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 728 771.00 | 577 730.00 | | 728 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 185.00 | 31 614.00 | | 15 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 441.00 | 104 486.00 | | 109 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 483.00 | 186 373.00 | | 214 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 755.00 | | |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 215.00 | 328 513.00 | | 339 215.00 |
ED (V) | | 220.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 986.00 | 906 463.00 | | 1 067 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 214.00 | 313 444.00 | | 339 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 224.00 | | 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 119.00 | | 18 768.00 | 547 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 649.00 | | 18 768.00 | 545 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 189.00 | 16 443.00 | | 490 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 719.00 | 16 443.00 | | 489 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 096.00 | | 1 356.00 | 2 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096.00 | | 1 356.00 | 2 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 297 204.00 | 297 204.00 | | 297 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 069.00 | 15 068.00 | | 15 069.00 |
VP Divers | 462 038.00 | 462 038.00 | | 462 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 483.00 | 214 483.00 | | 214 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 884.00 | 759 884.00 | | 759 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 215.00 | 339 214.00 | | 339 215.00 |