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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 808.00 | 433 508.00 | 23 299.00 | 456 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 855.00 | 89 894.00 | 31 960.00 | 121 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 133.00 | 523 873.00 | 56 259.00 | 580 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 839.00 | 134 934.00 | 106 905.00 | 241 839.00 |
BN En cours de production de biens | 113 885.00 | 82 240.00 | 31 644.00 | 113 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 508.00 | 6 737.00 | 4 771.00 | 11 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 233.00 | 16 793.00 | 278 439.00 | 295 233.00 |
BZ Autres créances | 610 432.00 | | 610 432.00 | 610 432.00 |
CF Disponibilités | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 262.00 | 240 705.00 | 1 101 556.00 | 1 342 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 395.00 | 764 579.00 | 1 157 816.00 | 1 922 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 523 031.00 | | | 523 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 673.00 | | | -4 673.00 |
DK Provisions réglementées | 269.00 | | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 573 627.00 | | | 573 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 613.00 | | | 330 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 737.00 | | | 223 737.00 |
EA Autres dettes | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 188.00 | | | 584 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 816.00 | | | 1 157 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 188.00 | | | 584 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 887.00 | | 14 246.00 | 565 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 417.00 | | 14 246.00 | 564 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 631.00 | 17 242.00 | | 506 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 161.00 | 17 242.00 | | 506 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 740.00 | | 471.00 | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | | 471.00 | 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 613.00 | 330 613.00 | | 330 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 737.00 | 223 737.00 | | 223 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 168.00 | -1 168.00 | | -1 168.00 |
UX Autres créances clients | 295 233.00 | 295 233.00 | | 295 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 433.00 | 610 433.00 | | 610 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 213.00 | 906 213.00 | | 906 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 189.00 | 584 189.00 | | 584 189.00 |