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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 103.00 | 50 995.00 | 15 108.00 | 66 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 533.00 | 51 424.00 | 20 108.00 | 71 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
072 Créances – Autres | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
084 Disponibilités | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
110 Total général Actif | 128 396.00 | 51 424.00 | 76 972.00 | 128 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 946.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 795.00 | 300.00 | | 3 795.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 117.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 596.00 | 234 570.00 | | 160 596.00 |
222 Production stockée | | -13 830.00 | | |
230 Autres produits | 670.00 | 661.00 | | 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 061.00 | 221 817.00 | | 165 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 120.00 | 200.00 | | 3 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 879.00 | 119 518.00 | | 70 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 114.00 | 684.00 | | -3 114.00 |
242 Autres charges externes. | 33 970.00 | 32 163.00 | | 33 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 1 255.00 | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 832.00 | 46 762.00 | | 50 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 377.00 | 6 924.00 | | 7 377.00 |
256 Dotations aux provisions | | 665.00 | | |
262 Autres charges | 666.00 | 37.00 | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 980.00 | 208 208.00 | | 164 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82.00 | 13 610.00 | | 82.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | 367.00 | | 296.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 367.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 831.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 91.00 | 10 378.00 | | 91.00 |