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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 401.00 | 40 551.00 | 2 850.00 | 43 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 960.00 | 13 587.00 | 6 373.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 791.00 | 54 567.00 | 14 223.00 | 68 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 083.00 | | 64 083.00 | 64 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 874.00 | 54 567.00 | 78 306.00 | 132 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 312.00 | 21 341.00 | | 18 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720.00 | 91.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 27 282.00 | 29 682.00 | | 27 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649.00 | 5 724.00 | | 2 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 732.00 | 14 991.00 | | 14 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | 761.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 510.00 | 21 591.00 | | 24 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 676.00 | 2 955.00 | | 5 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 556.00 | 1 268.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 025.00 | 47 290.00 | | 51 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 306.00 | 76 972.00 | | 78 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 025.00 | 44 649.00 | | 51 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
FG Production vendue services | 153 788.00 | | 153 788.00 | 153 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 824.00 | | 156 824.00 | 156 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 197.00 | 165 357.00 | | 159 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 477.00 | 165 266.00 | | 158 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720.00 | 91.00 | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 533.00 | | 500.00 | 71 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 68 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | 63 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 103.00 | | 500.00 | 66 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 424.00 | 6 385.00 | 3 242.00 | 51 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 995.00 | 6 385.00 | 3 242.00 | 50 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VI Groupe et associés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |