| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 981.00 | 41 494.00 | 2 487.00 | 43 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 960.00 | 17 345.00 | 2 615.00 | 19 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 768.00 | 59 268.00 | 10 500.00 | 69 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BP En cours de production de services | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BZ Autres créances | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 558.00 | | 92 558.00 | 92 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 326.00 | 59 268.00 | 103 058.00 | 162 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 032.00 | 18 312.00 | | 19 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 118.00 | 720.00 | | 16 118.00 |
DL TOTAL (I) | 43 399.00 | 27 282.00 | | 43 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 467.00 | 14 732.00 | | 16 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 053.00 | 902.00 | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 554.00 | 24 510.00 | | 30 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 245.00 | 5 676.00 | | 8 245.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 659.00 | 51 025.00 | | 59 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 058.00 | 78 306.00 | | 103 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FD Production vendue biens | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FG Production vendue services | 227 790.00 | | 227 790.00 | 227 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 400.00 | | 228 400.00 | 228 400.00 |
FM Production stockée | | | 3 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 96.00 | | 2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 760.00 | 159 197.00 | | 231 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 643.00 | 158 477.00 | | 215 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 118.00 | 720.00 | | 16 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 791.00 | | 1 676.00 | 68 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 69 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 63 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 361.00 | | 1 279.00 | 63 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 567.00 | 5 348.00 | 647.00 | 54 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 138.00 | 5 348.00 | 647.00 | 54 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 819.00 | 15 422.00 | 397.00 | 15 819.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |