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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 249 822.00 | | 249 822.00 | 249 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 249.00 | 8 000.00 | 425 249.00 | 433 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CF Disponibilités | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 463.00 | 8 000.00 | 435 463.00 | 443 463.00 |
CU Autres participations | 148 127.00 | 8 000.00 | 140 127.00 | 148 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 297.00 | 262 297.00 | | 262 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
DH Report à nouveau | -247 368.00 | -244 465.00 | | -247 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 744.00 | -2 902.00 | | 121 744.00 |
DK Provisions réglementées | 7 677.00 | 6 051.00 | | 7 677.00 |
DL TOTAL (I) | 154 476.00 | 31 105.00 | | 154 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 439.00 | 303 465.00 | | 275 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 2 832.00 | | 5 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 987.00 | 306 314.00 | | 280 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 463.00 | 337 420.00 | | 435 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -1 625.00 | | -1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 075.00 | 10 156.00 | | 140 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 330.00 | 13 058.00 | | 18 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 744.00 | -2 902.00 | | 121 744.00 |