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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 104.00 | 3 993.00 | 20 111.00 | 24 104.00 |
040 Immobilisations financières | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 542.00 | 3 993.00 | 58 549.00 | 62 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
072 Créances – Autres | 110 085.00 | | 110 085.00 | 110 085.00 |
084 Disponibilités | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
110 Total général Actif | 182 574.00 | 3 993.00 | 178 581.00 | 182 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 297.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 710.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 406.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
230 Autres produits | 337.00 | 305.00 | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 288.00 | 305.00 | | 100 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 908.00 | 1 500.00 | | 4 908.00 |
242 Autres charges externes. | 72 452.00 | 7 422.00 | | 72 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 209.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
252 Charges sociales | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 941.00 | 9 131.00 | | 162 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 652.00 | -8 826.00 | | -62 652.00 |
280 Produits financiers | 4 080.00 | 5 163.00 | | 4 080.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150 598.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 144 421.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -58 572.00 | 2 513.00 | | -58 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 080.00 | | | 4 080.00 |