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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
072 Créances – Autres | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
084 Disponibilités | 81 648.00 | | 81 648.00 | 81 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 967.00 | | 104 967.00 | 104 967.00 |
110 Total général Actif | 130 405.00 | | 130 405.00 | 130 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 297.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 710.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | -181 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 528.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 024.00 | 99 951.00 | | 179 024.00 |
230 Autres produits | 368.00 | 337.00 | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 409.00 | 100 288.00 | | 187 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 295.00 | 4 908.00 | | 15 295.00 |
242 Autres charges externes. | 21 893.00 | 72 452.00 | | 21 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 253.00 | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 320.00 | 63 822.00 | | 102 320.00 |
252 Charges sociales | 27 413.00 | 16 513.00 | | 27 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 547.00 | 3 993.00 | | 4 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 073.00 | 162 941.00 | | 181 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 336.00 | -62 652.00 | | 6 336.00 |
280 Produits financiers | | 4 080.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 759.00 | -58 572.00 | | 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 563.00 | | | -5 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |