| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 892.00 | 2 041.00 | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 985.00 | 6 361.00 | 1 624.00 | 7 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 667.00 | 8 927.00 | 3 740.00 | 12 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BT Marchandises | 3 081.00 | 879.00 | 2 201.00 | 3 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388.00 | 1 908.00 | 2 480.00 | 4 388.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CF Disponibilités | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 949.00 | 2 788.00 | 19 161.00 | 21 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 617.00 | 11 715.00 | 22 901.00 | 34 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 7 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 714.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 391.00 | 8 419.00 | | -6 391.00 |
DL TOTAL (I) | 8 392.00 | 17 784.00 | | 8 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 92.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 7 427.00 | | 6 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179.00 | 7 000.00 | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 508.00 | 14 520.00 | | 14 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 901.00 | 32 304.00 | | 22 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
FG Production vendue services | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 135.00 | 109 376.00 | | 102 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 526.00 | 100 956.00 | | 108 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 391.00 | 8 419.00 | | -6 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | 7 892.00 | | 2 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 871.00 | 1 584.00 | 1 528.00 | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 197.00 | 1 584.00 | 1 528.00 | 7 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 880.00 | | | 880.00 |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | 295.00 | | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | 295.00 | | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493.00 | 295.00 | | 2 493.00 |